- Biểu đồ cho thấy gì
- Dải màu phủ ngang khối ô của nến, tại các mức giá liên tiếp nơi một phía áp đảo. Xanh: phía mua áp đảo trong nến tăng. Đỏ: phía bán áp đảo trong nến giảm. Mũi tên ở cạnh phải chỉ hướng.
- Cách đọc
- Vùng xanh ở nửa dưới nến tăng cho thấy người mua đã chủ động đẩy giá lên từ đó; vùng này thường được xem là vùng hỗ trợ khi giá quay lại. Vùng đỏ ở nửa trên nến giảm là điều ngược lại, thường được xem là vùng kháng cự. Nhiều vùng cùng màu xếp chồng trong một nến (như ảnh) là áp lực một chiều kéo dài.
- Logic tính toán
- So sánh chéo, theo cách footprint chuẩn: mua chủ động tại một mức giá được so với bán chủ động ở mức ngay bên dưới (vì lệnh mua thị trường ăn vào giá bán, cao hơn giá mua một bước giá); bán chủ động tại một mức được so với mua chủ động ở mức ngay bên trên. Một mức được tính là mất cân bằng khi phía áp đảo lớn gấp ít nhất 4 lần (400 %) phía kia. Phía kia bằng 0 vẫn được tính. Vùng là từ 3 mức giá liên tiếp trở lên. Vùng chỉ được tô khi chiều của nó trùng chiều nến (xanh trong nến tăng, đỏ trong nến giảm).
- Lưu ý
- Vì phía kia bằng 0 vẫn được tính, các mức thưa ở râu nến (ví dụ 8 × 0, 5 × 0, 5 × 0) dễ tạo thành vùng dài. Đó là lực một chiều thật nhưng mỏng: đọc kèm khối lượng trong ô. Vùng trên nến đang chạy có thể đổi cho tới khi nến đóng.
Đọc vùng Footprint
Bốn lớp đánh dấu trên panel Footprint giúp nhìn ra nhanh nơi một bên áp đảo, nơi lực bị hấp thụ, nơi lực cạn dần, và nến nào đóng cùng chiều với dòng lệnh bên trong nó.
Mọi giờ là giờ Chicago (CT). Footprint ghi khối lượng khớp theo từng mức giá trong nến: số bên trái là bán chủ động (lệnh thị trường khớp vào giá mua), số bên phải là mua chủ động (lệnh thị trường khớp vào giá bán). Các lớp vùng chỉ mô tả dòng lệnh đã xảy ra, không phải tín hiệu vào lệnh.
1 · Bật và chọn kiểu hiển thị
Mở panel Footprint ở thanh trái. Bốn ô bật/tắt và ô chọn kiểu nằm cuối panel Layers; nút All on / All off cũng áp dụng cho chúng.
Fill
Chỉ tô nền vùng. Hợp khi muốn đọc số trong ô mà vẫn thấy vùng.
Fill + arrow
Mặc định. Tô nền và thêm mũi tên nhỏ ở cạnh phải khối ô, chỉ hướng của vùng.
Arrow
Chỉ mũi tên. Hợp khi thu nhỏ biểu đồ để xem nhiều nến và muốn nhìn gọn.
Mũi tên tín hiệu cả nến không phụ thuộc kiểu; nó bật/tắt bằng ô FP bar signal.
2 · Bảng chú giải
| Dấu | Tên | Điều kiện | Nghĩa |
|---|---|---|---|
| Mất cân bằng mua | Từ 3 mức giá liên tiếp mua áp đảo bán theo đường chéo, trong nến tăng | Người mua chủ động đẩy giá và nến xác nhận | |
| Mất cân bằng bán | Từ 3 mức giá liên tiếp bán áp đảo mua theo đường chéo, trong nến giảm | Người bán chủ động đẩy giá và nến xác nhận | |
| Hấp thụ | Một phía khớp dày nhưng nến đóng ngược chiều, vượt qua vùng | Lệnh chờ phía kia đã nuốt lực chủ động | |
| Kiệt sức | Lực chủ động giảm dần qua 3 mức vào đỉnh hoặc đáy nến | Bên đang đẩy giá cạn lực ở cực trị | |
| / | Tín hiệu cả nến | Nến đã đóng, cùng chiều với vùng mất cân bằng của nó | Nến đóng cùng chiều với dòng lệnh bên trong |
3 · Vùng mất cân bằng (xanh / đỏ)
Bật/tắt bằng ô FP imbalance.
4 · Vùng hấp thụ (cam)
Bật/tắt bằng ô FP absorption.
- Biểu đồ cho thấy gì
- Dải màu cam tại các mức giá liên tiếp nơi một phía khớp lệnh thị trường dày đặc nhưng giá cuối nến lại đi ngược hướng đó. Mũi tên chỉ hướng giá đã đi: lên khi lực bán bị hấp thụ, xuống khi lực mua bị hấp thụ.
- Cách đọc
- Ảnh: nến 01:40 có ba mức mua chủ động dày (27, 18, 26 lot) so với bán ít hơn hẳn, nhưng nến đóng giảm, dưới vùng. Lệnh bán chờ đã nuốt hết lực mua. Vùng hấp thụ thường đánh dấu nơi bên thụ động có lệnh lớn đứng chờ; khi giá quay lại vùng này, bên đó có thể còn lệnh.
- Logic tính toán
- Hấp thụ được đo theo khối lượng, tách riêng khỏi mất cân bằng. Một mức được xem là "dày" khi khối lượng chủ động của một phía thuộc nhóm lớn nhất trong chính nến đó và áp đảo rõ phía kia. Cần từ 3 mức dày liên tiếp, và nến phải đóng ngược chiều, vượt qua cả vùng. Ngưỡng "dày" tự điều chỉnh theo khung thời gian: khung lớn đòi hỏi khắt khe hơn khung nhỏ.
- Lưu ý
- Hấp thụ chỉ được xác nhận khi nến đóng. Trên nến đang chạy, vùng cam có thể xuất hiện rồi biến mất nếu giá quay lại xuyên qua vùng.
5 · Vùng kiệt sức (xám)
Bật/tắt bằng ô FP exhaustion.
- Biểu đồ cho thấy gì
- Dải xám sáng có viền ở 3 mức giá sát đỉnh hoặc đáy nến. Màu xám được vẽ nổi trên nền footprint và trên các vùng khác.
- Cách đọc
- Ở đáy: bán chủ động giảm dần khi giá đi xuống và gần như bằng 0 ở mức thấp nhất (ảnh: 10, 5, 1 lot ở nến 01:05), nghĩa là người bán không còn muốn bán thấp hơn nữa; mũi tên chỉ lên. Ở đỉnh: mua chủ động giảm dần vào mức cao nhất; mũi tên chỉ xuống. Kiệt sức thường xuất hiện ở điểm đảo chiều ngắn hạn, nhất là khi nến kế tiếp đi ngược lại.
- Logic tính toán
- Lực chủ động của phía đang đẩy giá giảm đều qua 3 mức liên tiếp vào cực trị, và mức cực trị chỉ còn một phần nhỏ so với mức cách nó hai bước giá. Nến quá ít khối lượng được bỏ qua.
- Lưu ý
- Kiệt sức ở một nến đơn lẻ là dấu hiệu yếu. Đọc cùng vùng hấp thụ hoặc mất cân bằng ngược chiều ở nến kế tiếp để có xác nhận.
6 · Tín hiệu cả nến
Bật/tắt bằng ô FP bar signal.
- Biểu đồ cho thấy gì
- Một mũi tên lớn ở cột nến (bên trái khối ô): xanh, hướng lên, đặt dưới nến; đỏ, hướng xuống, đặt trên nến.
- Cách đọc
- Mũi tên xanh: nến đóng tăng và trong nến có ít nhất một vùng mất cân bằng mua, hoặc vùng mua cộng thêm vùng hấp thụ phía mua. Mũi tên đỏ là trường hợp ngược lại. Ảnh: nến 01:45 đóng giảm với nhiều vùng đỏ nên có mũi tên đỏ trên đỉnh. Đây là bản tóm tắt cả nến: dòng lệnh bên trong và kết quả của nến cùng một hướng.
- Logic tính toán
- Chỉ xét nến đã đóng. Nến đang chạy không bao giờ có mũi tên này, nên nó không xuất hiện rồi biến mất giữa chừng.
- Lưu ý
- Mũi tên ở khung nhỏ xuất hiện khá dày. Ưu tiên các mũi tên trùng với mức giá quan trọng (VWAP, POC của volume profile, mức OI lớn) hoặc trùng hướng ở khung lớn hơn.
7 · Quy trình đọc một nến
1Kết quả nến
Tăng hay giảm, đóng ở đâu trong biên độ, V và D ở đầu cột.
2Vùng mất cân bằng
Nằm ở đâu trong nến. Vùng ở gốc nến (nửa dưới nến tăng, nửa trên nến giảm) là nơi lực bắt đầu; vùng ở đầu nến là lực đuổi theo giá.
3Hấp thụ
Có vùng cam không, và hướng của nó có trùng với vùng mất cân bằng không.
4Cực trị
Đỉnh và đáy nến có vùng xám không. Kiệt sức ở đầu nến đi ngược chiều nến là cảnh báo sớm.
5Tín hiệu cả nến
Có mũi tên không, và nến kế tiếp có tiếp nối không.
6Đối chiếu
Xem cùng vùng giá trên biểu đồ chính (Big trades, Cluster search, VWAP, volume profile) và ở một khung lớn hơn.
8 · Các tình huống thường gặp
Tiếp diễn mạnh
Nến tăng có vùng xanh ở gốc, mũi tên xanh, và nến kế tiếp không có vùng xám ở đỉnh: người mua kiểm soát, vùng xanh là nơi đặt mốc theo dõi khi giá quay lại.
Giới hạn: Nếu giá quay lại xuyên qua vùng xanh và đóng dưới nó, vùng đó mất giá trị.
Hấp thụ ở cực trị
Vùng cam ở đáy nến tăng (bán dày nhưng giá lên) cộng vùng xám ở đáy cùng nến: bên bán vừa cạn lực vừa bị lệnh chờ mua nuốt. Đây là cấu trúc đảo chiều rõ nhất trong bốn lớp.
Giới hạn: Cần nến kế tiếp giữ được trên vùng; một nến đơn lẻ có thể chỉ là nhiễu.
Lực đuổi không có kết quả
Nhiều vùng xanh dồn ở đỉnh nến tăng nhưng có vùng xám ngay trên cùng: người mua đuổi giá rồi hụt hơi ở cực trị.
Giới hạn: Hay gặp ở cuối một nhịp tăng dài; đọc cùng khung lớn hơn trước khi kết luận.
Vùng ngược chiều không được tô
Một vùng mất cân bằng bán trong nến tăng không được tô đỏ. Nếu lực bán đó dày và nến đóng trên nó, lớp hấp thụ sẽ tô cam; nếu mỏng, không lớp nào tô.
Giới hạn: Không thấy màu không có nghĩa là không có lệnh: các ô vẫn ghi đủ số.
9 · Giới hạn
- Các lớp mô tả dòng lệnh đã khớp, không dự báo giá và không phải khuyến nghị giao dịch.
- Footprint là của một hợp đồng future (kỳ hạn hiển thị ở góc trái panel), chỉ gồm lệnh khớp trên hợp đồng đó.
- Ở phiên thanh khoản mỏng (ví dụ phiên châu Á), khối lượng mỗi mức nhỏ nên vùng dễ hình thành hơn và ít ý nghĩa hơn.
- Mật độ vùng khác nhau giữa các khung thời gian. Khi đổi khung, hãy đánh giá lại thay vì giữ nguyên cách đọc.
- Vùng trên nến đang chạy có thể đổi theo từng nhịp cập nhật; chỉ nến đã đóng là kết quả cuối.
Ảnh chụp minh hoạ trạng thái tại một thời điểm (hợp đồng GCZ6, khung 5 phút, 30/10, giờ Chicago). Tài liệu chỉ nhằm hướng dẫn đọc biểu đồ, không phải khuyến nghị giao dịch.